Der SMART VOLATILITY PLUS von FTC bietet eine Absicherung für Aktien-Investments in Stress-Szenarien wie etwa der Lehman-Pleite im Herbst 2008 oder der Corona-Pandemie Anfang 2020. In Kombination mit alternativem Aktien-Exposure während durchschnittlicher Marktphasen bietet der Fonds langfristig eine positive Ertragserwartung.
Smart Volatility Plus: Performance
SMART VOLATILITY PLUS (EUR R01 T)
ISIN: AT0000A2SRK1
Kurs per 18.04.2024
110,35
Zum letzten NAV
0,07 %
Monat
-1,24 %
Laufendes Jahr
0,81 %
1 Jahr
10,58 %
3 Jahre
n.v.
Seit Auflage
11,30 %
Marketingmitteilung. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf, abhängig vom Vertriebsweg, eventuell anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 3 % und allenfalls individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.
10-Jahres-Performance: Die 10-Jahres-Performance bzw. die Performance seit Auflage ist in dem auf dieser Seite verlinkten "Monatsbericht" ausgewiesen.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Datenquelle: FTC-Datenbank;
Der SMART VOLATILITY PLUS weist erhöhte Volatilität auf.
Der SMART VOLATILITY PLUS kann zu wesentlichen Teilen in börsengehandelte Futures sowie in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investieren.
Das von FTC zum Einsatz gebrachte Computersystem verwendet bestimmte Strategien, die auf der Zuverlässigkeit und der Genauigkeit von Analysemodellen beruhen. Sollten sich diese Modelle (oder die ihnen zugrunde liegenden Annahmen) als nicht richtig erweisen, so entspricht die Performance des SMART VOLATILITY PLUS möglicherweise nicht den Erwartungen, was substanzielle Verluste für den SMART VOLATILITY PLUS und damit für die Investoren zur Folge haben kann.
Volatilität long & short
Im SMART VOLATILITY PLUS werden zwei quantitative und systematische Strategiegruppen eingesetzt, die Volatilitäts-Futures handeln: In den meisten Marktphasen greifen jene Strategien, welche in relativ ruhigen Marktphasen Risiko-Prämien durch Short-Volatility-Exposure abschöpfen. In Stressphasen wird dagegen kurzfristiges und hoch gewichtetes Long-Volatility-Exposure aufgebaut. In Kombination erwarten wir eine hoch positive Korrelation zum Aktienmarkt in durchschnittlichen Marktphasen sowie negative Korrelation und hohe Überrenditen im Stressmarkt.
Im Anlage-Portfolio empfiehlt sich der SMART VOLATILITY PLUS als Beimischung, die geeignet ist, den Aktienanteil gegen Extremereignisse auf dem Aktienmarkt teilweise oder zur Gänze abzusichern.
Abbildung: Verteilung der simulierten Monatsergebnisse zwischen 2007 und August 2021 (sortiert nach der Höhe der Monatsrenditen); die simulierte Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Quelle: FTC Datenbank
SMART VOLATILITY PLUS:Dokumente im Format PDF zum Download
Investment-Informationen
Smart Volatility Plus ist ein UCITS konformer Investmentfods und wurde am 1. Oktober 2021 gestartet. Er steht sowohl privaten als auch institutionellen Anlegern offen.
DOMIZIL
Österreich
RECHTSFORM
OGAW (UCITS)
KAG
ERSTE Asset Management
DEPOTBANK
Erste Group Bank AG
FONDSMANAGER
FTC Capital GmbH
WIRTSCHAFTSPRÜFER
Ernst & Young GmbH Wien
LIQUIDITÄT
Täglich
ANTEILSKLASSE | ISIN | Bloomberg Ticker
EUR R01 T1 | AT0000A2SRK1 | SMPEREA
EUR R01 VT2 | AT0000A2SRL9 | SMPERRE
EUR I01 T1 | AT0000A2SRF1 | SMPEIIE
EUR I01 VT2 | AT0000A2SRG9 | SMPEIEA
EUR I02 T1 | AT0000A2SRH7 | SMPEII2
EUR I02 VT2 | AT0000A2SRJ3 | SMPEI2E
1thesaurierend
2vollthesaurierend
MINIMUM FÜR ERST- | FOLGEZEICHNUNGEN (EUR)
Klasse R01: Keines
Klasse I01: 250.000,- | 25.000,-
Klasse I02: 1.000.000,- | 100.000,-
Vollthesaurierende Anteilscheine können nur von Institutionen oder Personen erworben werden, die nachweislich nicht in Österreich unbeschränkt steuerpflichtig sind und die sich vor Anteilserwerb verpflichten, vollthesaurierende Anteile zurückzugeben, wenn sie in Österreich unbeschränkt steuerpflichtig werden.
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